假定某日基金目前有1亿份,资产2亿元,没有分过红,那个这个基金净值是2元,累计净值是2元如果这个基金前一日分红了,每份分0.4元,也就是分了0.4 亿元,假定这钱都是现金分红给投资者了那么这个基金现在的净值就是1.6元,累计净值还是2元